1. ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਿਫਾਫਾ ਸੂਚਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਦ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਓਵਰਬੌਟ ਅਤੇ ਓਵਰਸੋਲਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਟਾਕ, ਵਸਤੂਆਂ, ਅਤੇ forex, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ traders ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ.
1.1 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਜਾਂ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਲਾਈਨ. ਮੁਢਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਸੀਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
1.2 ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਬੌਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਹੇਠਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਸੋਲਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1.3 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ, ਲਿਫਾਫਾ ਸੂਚਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ traders ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1.4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਸੂਚਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਸੂਚਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1.5. ਐਡvantages
- ਸਾਦਗੀ: ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ tradeਰੁਪਏ
- ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Traders ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- versatility: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1.6 ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਪਛੜਦੀ ਕੁਦਰਤ: ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਸੂਚਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਕ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਪ੍ਰਭਾਵੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ traded.
| ਪਹਿਲੂ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|
| ਸੂਚਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰੁਝਾਨ ਫਾਲੋਇੰਗ, ਬੈਂਡ |
| ਆਮ ਵਰਤੋਂ | ਓਵਰਬੌਟ/ਓਵਰਸੋਲਡ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ |
| ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ | ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ, Forex, ਵਸਤੂਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ |
| ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਸਾਰੇ (ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) |
| ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਪਨvantages | ਸਾਦਗੀ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ |
| ਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ | ਪਛੜਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਜੋਖਮ ਝੂਠੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ |
2. ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
2.1 ਬੇਸ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਚੁਣਨਾ
- ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੀ ਚੋਣ: ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਧਾਰਣ ਮੂਵਿੰਗ .ਸਤ (SMA), ਘਾਤਕ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (EMA), ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (WMA)।
- ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ: ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 20-ਦਿਨ, 50-ਦਿਨ, 100-ਦਿਨ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਨ: ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2.3 ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ
- ਉਪਰਲਾ ਲਿਫਾਫਾ: ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ 20-ਦਿਨ ਦਾ SMA 100 ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 5% ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ 105 (100 ਦਾ 5 + 100%) ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੇਠਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ 95 (100 ਦਾ 5 - 100%) ਹੋਵੇਗਾ।
2.4 ਇੱਕ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ
ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਅਤੇ ਦੋ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2.5 ਅਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ
- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਾਸ ਸਮਾਯੋਜਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟਵੀਕਿੰਗ: ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
| ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|
| ਬੇਸ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ | ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ SMA, EMA, ਜਾਂ WMA ਦੀ ਚੋਣ |
| ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ | ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ |
| ਉਪਰਲਾ ਲਿਫਾਫਾ | ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
| ਹੇਠਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ | ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
| ਚਾਰਟ ਪਲਾਟਿੰਗ | ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ |
| ਅਡਜੱਸਟਮੈਂਟ | ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਵੀਕਿੰਗ |
3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁੱਲ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.1 ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਇੰਟਰਾਡੇ)
- ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਪੀਰੀਅਡ: ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10-20 ਦਿਨਾਂ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ: ਇੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ ਬੈਂਡ, ਲਗਭਗ 1-2%, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਨ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਸਟਾਕ ਲਈ, 15% ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 1.5-ਦਿਨ ਦੀ EMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3.2 ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਵਪਾਰ (ਸਵਿੰਗ ਵਪਾਰ)
- ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਪੀਰੀਅਡ: ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20-50 ਦਿਨ, ਰੁਝਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ: ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਬੈਂਡ ਚੌੜਾਈ, ਲਗਭਗ 2-5%, ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਵਪਾਰ ਲਈ forex, 30% ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ 3-ਦਿਨ ਦਾ SMA ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.3 ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਪਾਰ (ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ)
- ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਪੀਰੀਅਡ: ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50-200 ਦਿਨ, ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਡ, ਲਗਭਗ 5-10%, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਨ: ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, 100% ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ 8-ਦਿਨ ਦੇ SMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.4 ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ
- ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.5 ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀਮਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
| ਸਮਾ ਸੀਮਾ | ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਪੀਰੀਅਡ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ | ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੋਂ |
|---|---|---|---|
| ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ | 10-20 ਦਿਨ | 1-2% | ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਪਾਰ |
| ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ | 20-50 ਦਿਨ | 2-5% | ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਵਪਾਰ forex ਬਾਜ਼ਾਰ |
| ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ | 50-200 ਦਿਨ | 5-10% | ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਪਾਰ |
| ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ | ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
4. ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4.1 ਓਵਰਬੌਟ ਅਤੇ ਓਵਰਸੋਲਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
- ਓਵਰਬੌਟ ਸਿਗਨਲ: ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Traders ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਓਵਰਸੋਲਡ ਸਿਗਨਲ: ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਹੇਠਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਓਵਰਸੋਲਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.2 ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ
- ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵੌਲਯੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.3 ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ
- ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ: ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਿਫਾਫੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ: ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.4 ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ
- ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਵਾਧੂ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ: ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ oscillators ਵਰਗੇ RSI ਜਾਂ MACD ਵਾਧੂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.5 ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਆਖਿਆ
- ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ: ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
| ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਖ | ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ |
|---|---|
| ਓਵਰਬੌਇਡ / ਓਵਰਸੋਲਡ | ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਉਪਰਲਾ/ਹੇਠਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉਲੰਘਣਾ |
| ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ | ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਉਲਟਦੀ ਦਿਸ਼ਾ |
| ਏਕੀਕਰਨ/ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ | ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
| ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ | ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ; ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
| ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ | ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ |
5. ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5.1 ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਔਸਿਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਕਤ ਇੰਡੈਕਸ (RSI): ਆਰਐਸਆਈ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਓਵਰਬਾਟ ਜਾਂ ਓਵਰਸੋਲਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ RSI ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਬੌਟ ਸਿਗਨਲ ਵਿਕਰੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੂਵਿੰਗ ਏਵਰੇਸ ਕਨਵਰਜਨ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸੀ (ਐਮ ਸੀ ਡੀ): MACD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। MACD ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਇੱਕ ਉਪਰਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.2 ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
- ਸਧਾਰਣ ਮੂਵਿੰਗ veragesਸਤ (SMA): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ SMA ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ SMA (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100-ਦਿਨ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਕਸਪੋਨਿਅਲ ਮੂਵਿੰਗ veragesਸਤ (EMA): EMAs ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.3 ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਾਲੀਅਮ
- ਵਾਲੀਅਮ ਸੂਚਕ: ਵੌਲਯੂਮ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਔਨ-ਬਲੇਂਸ ਵਾਲੀਅਮ (OBV): OBV ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.4 ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੱਧਰ
- ਫਿਬਾਗਣੀ ਰੀਟਰੇਸਮੈਂਟਸ: ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- pivot ਬਿੰਦੂ: ਲਿਫਾਫੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.5 ਵਪਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ
- ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ Traders: ਤੇਜ਼-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EMAs ਜਾਂ Stochastics ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ Traders: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ SMA ਜਾਂ ADX ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੇ ਨਾਲ।
| ਸੰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ | ਸੰਕੇਤਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ | ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ |
|---|---|---|
| ਓਸਸੀਲੇਟਰਸ | RSI, MACD | ਓਵਰਬੌਟ/ਓਵਰਸੋਲਡ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ |
| ਔਸਤ 'ਤੇ ਭੇਜਣ | SMA, EMA | ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ |
| ਵਾਲੀਅਮ ਸੂਚਕ | ਵਾਲੀਅਮ, OBV | ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ |
| ਸਮਰਥਨ/ਵਿਰੋਧ | ਫਿਬੋਨਾਚੀ, ਪੀਵੋਟ ਪੁਆਇੰਟਸ | ਸੰਭਾਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ |
| ਸੋਧ | ਵਪਾਰ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ | ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਲਰ ਸੰਜੋਗ |
6. ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ.
6.1 ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਵਲ ਸੈਟ ਕਰਨਾ
- ਸਟਾਪ-ਘਾਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਆਰਡਰ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਪ-ਨੁਕਸਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਕ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6.2 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ
- ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨਾ trades ਲਿਫਾਫੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲ ਛੋਟੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.3 ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸਟੌਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ: ਟਰੇਲਿੰਗ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਰੇਲਿੰਗ ਸਟੌਪਸ: ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.4 ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
- ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਸੂਚਕ: ਵਰਗੇ ਸੰਦ ਔਸਤ ਸੱਚੀ ਰੇਂਜ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਅਤੇ ਟੈਕ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੋਖਮ/ਇਨਾਮ ਅਨੁਪਾਤ: ਹਰੇਕ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੋਖਮ/ਇਨਾਮ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ trade ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.5 ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ
- ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ: ਲਿਫਾਫੇ ਸੂਚਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਫਾਫੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
| ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲੂ | ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਣਨ |
|---|---|
| ਸਟਾਪ-ਲੌਸ/ਲੈ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ | ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ |
| ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਵਿਵਸਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ trade ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਕਾਰ; ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ |
| ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸਟਾਪਸ | ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ |
| ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਸੰਦ | ਅਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ/ਇਨਾਮ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ |
| ਨਿਗਰਾਨੀ/ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ | ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ |
